凯发K8官方网站刚刚千亿私|半岛游戏|募巨头最新持仓大曝光！猛买这些股重要研判也

　　景林资产的海外子公司景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了截至2023年一季度末的美股持仓数据◈ღ，其持仓市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元）◈ღ，较去年底有大幅增长◈ღ。

　　今年一季度◈ღ，景林香港公司猛加仓新东方◈ღ、微软◈ღ、东南亚网约车和送餐平台Grab等◈ღ，新进了英伟达◈ღ、谷歌◈ღ、爱奇艺◈ღ、好未来等◈ღ；拼多多在一季度末位列景林美股第一大重仓股◈ღ，持股市值远大于其他公司◈ღ，但是遭到减持◈ღ。

　　基金君从渠道获悉景林资产的最新观点◈ღ，其表示看好教育行业龙头公司◈ღ，同时积极布局美股一些AI公司◈ღ。

　　根据美国证券交易委员会（SEC）披露的最新13F文件◈ღ，截止今年3月31日◈ღ，景林香港公司（香港）公司在美股持有28只证券◈ღ，合计持仓市值达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元）◈ღ，较去年底的16.3亿美元大幅增加◈ღ。（基金君在此说明一下◈ღ，13F披露的是景林海外主体的美股持仓◈ღ，不包含境内主体及产品的美股头寸◈ღ。）

　　其中◈ღ，景林香港公司在美股的前十大重仓股◈ღ，合计持有市值为13.47亿美元◈ღ，大概占其美股持仓总市值的77.89%◈ღ，集中度相对比较高◈ღ。

　　具体来看◈ღ，其前十大重仓股分别是拼多多◈ღ、新东方◈ღ、网易◈ღ、美国外卖平台Doordash◈ღ、脸书母公司Meta◈ღ、中通快递◈ღ、英伟达凯发K8官方网站◈ღ、微软◈ღ、BOSS直聘◈ღ、360数科◈ღ，其中前6名持仓市值都超过了1亿美元◈ღ。

　　拼多多仍然是景林的第一大美股持仓标的◈ღ，持有市值达到3.22亿美元◈ღ，远高于其他重仓股◈ღ，但是今年一季度减持了133.95万股◈ღ，持股数量降至423.91万股◈ღ。

　　从股价走势来看◈ღ，拼多多从去年10月末开始触底反弹AG凯发K8真人娱乐◈ღ，今年1月下旬一度涨至106.38美元/股的位置◈ღ，到3月末又跌至75.9美元/股◈ღ，景林此前连续多个季度对拼多多越跌越买◈ღ，如今可能是分享到了反弹行情◈ღ、在一季度获利了结一部分◈ღ。

　　新东方在今年一季度末跃升为景林香港公司的美股第二大持仓◈ღ，持有430.07万股◈ღ，较上一季度末猛加仓368.75万股◈ღ，期末持股市值达到1.66亿美元◈ღ。从股价表现来看◈ღ，新东方今年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的位置◈ღ，一季度整体区间震荡比较大◈ღ，景林在积极加仓可见其看好◈ღ。新东方最新报收37.77美元/股◈ღ，总市值为64亿美元◈ღ，

　　同时◈ღ，景林香港公司还加仓了好未来◈ღ，今年一季度新进224.55万股◈ღ，期末持股市值达到1439.37万美元◈ღ。但好未来的股价今年以来走势也比较波折◈ღ，年初一度涨至9.68美元/股◈ღ，最新报收6美元/股◈ღ，最新总市值仅为39亿美元◈ღ。

　　基金君也从渠道获悉了景林资产对教育行业的最新观点◈ღ，其认为◈ღ，从全行业来看◈ღ，不同年龄层的用户对“教育”的需求依然旺盛◈ღ，除了应试◈ღ，还包括开拓眼界◈ღ、增长知识◈ღ、潜力挖掘凯发K8官方网站◈ღ、提升综合能力等◈ღ。目前行业政策环境趋于稳定◈ღ，但过程中很多公司退出离开◈ღ，使得行业竞争格局趋缓◈ღ，对于存量公司有利◈ღ。

　　从行业龙头公司来看◈ღ，景林资产表示◈ღ，凭借多年积累的口碑和公信力◈ღ，品牌的护城河依然很深◈ღ。个别头部企业在K9学科之外的教育领域业务基础扎实凯发K8官方网站◈ღ，原有的留学等业务恢复增长◈ღ，同时素质教育◈ღ、直播电商业务等新业务成为新的增长驱动力◈ღ。且公司的利润和现金流稳中转好◈ღ，同时账上资金充足◈ღ，当时的估值下有足够的安全边际◈ღ。在过去几个季度的财报中◈ღ，可以看到相关积极信号◈ღ。另外◈ღ，公司核心团队具备韧性◈ღ，在逆境中保持乐观◈ღ，经历过动荡后依然拥有较强的组织凝聚力◈ღ，且在持续吸引优秀的人才◈ღ。

　　“会持续密切跟踪相关公司的基本面变化◈ღ，同时也要留意估值过热◈ღ、政策导向凯发K8真人◈ღ，◈ღ、社会整体环境变化等因素带来的风险◈ღ。”景林资产称◈ღ。

　　值得注意的是◈ღ，景林香港公司在今年一季度加仓了多家科技巨头◈ღ，包括英伟达凯发K8官方网站◈ღ、微软◈ღ、谷歌等◈ღ。

　　比如景林新进英伟达32.53万股◈ღ，期末持股市值为9036.41万美元◈ღ，位列第七大重仓股◈ღ；同时加仓微软23.31万股◈ღ，持股数量升至28.13万股◈ღ，期末持股市值为8109.88万美元◈ღ；还新进谷歌51.86万股◈ღ，持有市值为5379.44万美元◈ღ。

　　从股价走势来看◈ღ，英伟达年初以来从140美元/股附近一路上涨◈ღ，最新收盘报283.4美元/股◈ღ，实现了翻倍◈ღ。

　　同时◈ღ，微软也从年初最低的218.8美元/股的位置◈ღ，涨到了最新报收308.97美元/股◈ღ，尽管中间波动也比较大半岛游戏◈ღ，但总体表现也不错◈ღ。

　　景林资产非常看好AI人工智能领域◈ღ，其表示◈ღ，AI是移动互联网之后最重要的技术革命之一◈ღ，在短期半岛游戏◈ღ，AI的突破和应用带来无限遐想◈ღ，变革已经到来◈ღ。

　　但其也认为◈ღ，A股相关公司真正拥有相关核心竞争力的公司不多凯发K8官方网站◈ღ，且估值已经不便宜了◈ღ，蕴含了一定风险与不确定性◈ღ，需要谨慎筛选与客观评估◈ღ。更倾向于在美股持有一些真正掌握了核心技术◈ღ，且能转换成未来收益的企业◈ღ。比如AI的应用可以为办公软件带来实质效率的明显提升◈ღ，从而影响未来的市场份额◈ღ、营收与利润◈ღ。

　　从增减持方面来看◈ღ，在今年一季度◈ღ，景林香港公司在美股积极加仓◈ღ，新买进5家上市公司的股票◈ღ，包括英伟达◈ღ、谷歌◈ღ、爱奇艺◈ღ、好未来◈ღ、在线旅游公司Booking◈ღ。

　　同时加仓了9家上市公司◈ღ，包括新东方◈ღ、网易半岛游戏◈ღ、Doordash◈ღ、中通快递◈ღ、微软◈ღ、Grab◈ღ、阿里巴巴等◈ღ。

　　比如其增持较多的是东南亚网约车和送餐平台Grab◈ღ，增加了697.2万股◈ღ，总共持仓达到1936.12万股◈ღ，期末持仓市值为5827.72万美元◈ღ；同时加仓了美国外卖平台Doordash◈ღ，持股增至229.08万股◈ღ，持有市值为1.46亿美元◈ღ。

　　另外◈ღ，景林也增持了阿里巴巴◈ღ，增加34.04万股◈ღ，期末持股升至39.73万股◈ღ，持股市值为4060.05万美元◈ღ。

　　景林还增持了新能源车龙头特斯拉凯发K8官方网站◈ღ，加仓1.17万股◈ღ，期末持股数量增至2.12万股◈ღ，持股市值仅为439.82万美元◈ღ。

　　但是景林在今年一季度减持了脸书◈ღ、BOSS直聘◈ღ、贝壳◈ღ、满帮集团等8家公司◈ღ；同时清仓了金沙集团◈ღ、台积电凯发K8官方网站◈ღ、SPDR生物科技股指数ETF◈ღ、晶科能源◈ღ、京东等多只美股持仓标的◈ღ。